การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมฐานข้อมูล:P-MI-MI02
วันที่อัพเดท: 02/05/2568
จัดทำโดย: คุณวิไลลักษณ์ พูลสวัสดิ์ / wilailak poolsawas
อนุมัติโดย: คุณวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์ / Viporn Tanpairoj
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
tykall <[email protected]>
วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้
จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า การตรวจสอบข้อมูลโปรแกรมฐานข้อมูล มีความถูกต้องสมบูรณ์ ในฐานข้อมูล
ขอบเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมการตรวจสอบใบส่งของ(สด),ใบส่งสินค้า,ลดหนี้-รับคืน ,วงเงินลูกค้า,ใบขออนุมัติวงเงิน,(ใบปรับปรุง ที่MISเป็นผู้บันทึก),สุ่มเช็ครายการที่มีการปรับ Cycle Counts ของคลัง
ขั้นตอนการทำงาน
หัวหน้าแผนก MIS / ธุรการ MIS
- ตรวจสอบวงเงินก่อนอนุมัติลงงาน
- ขายสด ตรวจสอบเงินสด / เงินโอน มัดจำตามสัดส่วน 30%,50%,100% จากทางการเงิน จึงจะสามารถอนุมัติลงงานได้
- ขายเครดิต ตรวจสอบวงเงิน / บิลค้างรับ / ค้างส่ง /เช็ค ถ้าเกินวงเงินหรือขาดระยะการซื้อ-ขายเกิน 6 เดือน ต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (อ้างอิง P-SLD- การวางแผนประมาณการขายรายปี รายเดือน )
พนง.ธุรการMIS
2. การตรวจสอบก่อนเปิดบิลส่งของกรณีมารับเองและส่งของ (lgs จัดเที่ยวส่ง)
- ฝ่ายขายแจ้งเปิดบิลส่งของกรณีลูกค้ามารับเองและส่งของ ในส่วนของขายสดตรวจสอบว่ามีการชำระเงินหรือยังรวมถึงส่วนต่างที่มีมัดจำไว้แล้ว 30% , 50% และต้องชำระเพิ่ม ถ้าชำระครบแล้วจึงเปิดใบส่งของสดได้
- เปิดบิลเครดิตกรณีลูกค้ามารับเองและส่งของ ธุรการ MIS ตรวจสอบเอกสารชุด SO ที่ทางฝ่ายขายนำมาเปิดบิล ว่าเอกสารที่แนบมาระบุตรงกับที่ทางจัดส่งแจ้งรายการสินค้าที่สามารถเปิดบิลส่งของหรือไม่ จำนวนตรงกันไหม (จัดส่งแจ้งทาง Slack lgs-mis-แจ้งเที่ยวส่ง) เมื่อข้อมูลตรงกันจึงทำการเปิดบิลส่งของได้
3. ตรวจสอบใบเบิกวัตถุดิบ (ถ้ามี) กรณีที่นำแผ่นใหญ่มาตัด
- กรณีที่มีใบเบิกวัตถุดิบแนบมาเพื่อให้ตัดสต็อกอ้างอิง SO ที่ได้รับจากคลัง ให้ตรวจสอบว่าคลังระบุมาข้อมูลถูกต้องหรือไม่จึงทำการตัดสต็อกได้ เมื่อทำการบันทึกข้อมูลตัดสต็อกเสร็จเรียก Transactions (ระบบ Fenevision) ดูว่ามีการตัดสต็อกโชว์หน้ารายงานถูกต้องไหม
4. การตรวจรายงานรายวันขายเพื่อเข้าชุดเอกสารส่งบัญชี
- รับเอกสารใบส่งของขายสด-เครดิต ใบสั่งจัดสินค้า-เอกสารเบิกวัตถุิบ(ถ้ามี) จากธุรการคลัง-ธุรการจัดส่ง ตรวจสอบกับเอกสารเซ็นต์รับที่ทางคลังและจัดส่งจัดทำขึ้นว่าได้ครบตามจำนวนที่ระบุมาหรือไม่
- เข้าชุดเอกสารการขายสด(รายการบิลประจำวัน,ใบส่งของ(สด),ใบสั่งจัดสินค้า(ถ้ามี),เอกสารแนบอื่นๆ) เอกสารการขายเชื่อ(รายการบิลประจำวัน,ใบส่งสินค้า,ใบส่งสินค้า(ไม่มีราคา)ถ้ามี,ใบ PO ลูกค้าหรือใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นต์ลูกค้า ,ใบลดหนี้/รับคืน (ถ้ามี),ใบสั่งจัดสินค้า (ถ้ามี),เอกสารขอเบิกวัตถุดิบ (ถ้ามี) และเอกสารแนบอื่นๆ
- ทำเอกสารรายการบิลประจำวันแนบหน้าชุดบิลแยกบิลขายสด-เครดิต ส่งหัวหน้า MIS เพื่อตรวจสอบสต็อกและยอดใบแจ้งหนี้ขาย
F-SLD-SF01, F-SLD-SC02,F-WLD-WG02,F-MIS-MI08
หน.แผนก MIS
- ตรวจสอบความถูกต้องรายการรายวันขายสด,รายงานรายวันใบแจ้งหนี้ขาย,ใบลดหนี้-รับคืน (เทียบยอดใบแจ้งหนี้ขายระหว่าง Fenevision-Odoo )
- สุ่มตรวจเอกสารแนบ เช่น PO ลูกค้าหรือใบเสนอราคาที่มีการเซ็นต์อนุมัติสั่งซื้อโดยลูกค้าว่ายอดถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบการปรับปรุง ส่วนที่ MIS เป็นผู้บันทึก (กรณีที่นำแผ่นใหญ่มาตัด Stock Sheets)
- ตรวจสอบภาพรวมและการแก้ไขงานต่างๆ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
รหัส: ชื่อฟอร์ม (พิมพ์ตรงนี้ แล้วเลือกปุ่มใส่ลิงค์ด้วย)