วิธีเช็ควงเงินเครดิต
3 min
ภายใต้ Procedure: (รหัส: ชื่อ Procedure)
วันที่อัพเดท: (01/03/2568)
จัดทำโดย: คุณวิไลลักษณ์ พูลสวัสดิ์ /
อนุมัติโดย: คุณวิพร ตัณฑ์ไพโรจน์ /
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
- หัวหน้าแผนก MIS
- พนักงานธุรการ MIS
- ฝ่ายขาย
วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้
- จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูวิธีการเช็ควงเงินของลูกหนี้เครดิต ตรวจสอบว่าวงเงินของลูกหนี้นั้นๆ ได้วงเงินเท่าไร ตรวจสอบเช็ครับ-บิลค้างรับ-งานค้างส่ง ที่ใช้ไปแล้วและเหลือวงเงินที่สามารถใช้ได้อีกเท่าไร
คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้จัก
-
วิธีเช็ควงเงินเครดิต เพื่อลงงานใน Fenevision
- เข้าโปรแกรม Odoo เลือก โมดุล การติดต่อ / กำหนด 2 บริษัททำการ TYKG/TYKGLASS
- คีย์ชื่อลูกค้าที่เราต้องการดูวงเงิน (ตามรูปภาพ)
- วงเงินเครดิต : เป็นวงเงินของลูกค้าเครดิตลูกหนี้นั้นๆที่ได้รับการอนุมัติจากคุณวิพร
- Outstanding Invoice : บิลค้างรับ
- Outstanding Cheque : เช็คที่รับมาแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
- Sale Order Credit : งานค้างส่งที่ยังไม่ได้ทำการเปิดใบส่งของ (ในระบบ Odoo)
ในส่วนงานค้างส่ง ที่ลงงานในระบบ Fenevision เรียกเพื่อนำมาหักลบยอดวงเงินทั้งสองระบบ
ให้เข้าไปที่ ระบบ Fenevistion
- เข้าที่ BI
- เลือก Production / Shipping / Unshipped / Unshipped Orders / Summary
- ค้นหาชื่อลูกค้าที่ต้องการดูรายงานค้างส่ง ที่ยังไม่มีการเปิดใบส่งของ (ดูตามรูปภาพ)
เมื่อได้ยอดทั้งหมดแล้ว นำยอด วงเงินเครดิต - Outstanding Invoice - Outstanding Cheque - Sale Order Credit (ค้างส่ง ระบบ Odoo+Fenevision) = วงเงินคงเหลือที่สามารถใช้ลงงานได้